Rikopedia Research

The Stock Vigilantes Dulu bond market yang mengontrol pemerintah. Sekarang saham yang pegang kendali. Setiap market jatuh, policymakers langsung pivot (stimulus, dovish, dll). Contohnya kemarin waktu saham jatuh trump langsung minta gencatan senjata. Stocks terlalu besar untuk dibiarkan jatuh (“too big to fail”). Nanti saat bond yield naik or pasar saham AS crash pasti trump melunak lagi. Approval trump terus turun, tekanan politik naik. semakin besar tekanan politik, semakin besar peluang kebijakan pro-market dari trump muncul. Sumber data : Bank of America (BofA)

Seperti ulasan Rikopedia sebelumnya, Gagalnya negosiasi AS–Iran menegaskan bahwa gap kepentingan kedua negara masih terlalu besar untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Selama isu utama seperti nuklir, geopolitik, dan kontrol jalur energi belum terselesaikan, gencatan senjata masih rapuh dan perang berisiko pecah kembali. Gap kepentingan AS vs Iran terlalu lebar — dari nuklir, sanksi, hingga kontrol Hormuz. BREAKING: Details emerge regarding failed talks between the US and Iran as negotiations end with no deal. Details include: 1. Talks ended because Iran refused to offer a commitment not to develop a nuclear weapon 2. JD Vance says Iran has "chosen to not accept the US' terms" 3. Iran currently has "no plans" for additional talks with the US, per Iran's Fars News 4. Negotiations lasted for 21 hours and marked the first direct talks between the US and Iran since 1979 It appears the highly anticipated US-Iran talks have collapsed.

Setelah keluar news gencatan senjata sementara (Temporary pause) ditambah news FTSE status Indonesia tetap sebagai Secondary Emerging Market, IHSG mulai rebound dari titik terendahnya. Perhatikan chart di atas secara teknikal trend IHSG masih downtrend jika candle mampu melewati downtrend line akan jadi sinyal perubahan trend IHSG. Saat trend IHSG mulai naik trading cenderung enak karena banyak sinyal beli keluar. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan kedepannya yang bisa membebani IHSG 1. Gencatan senjata antara Iran dan AS saat ini lebih bersifat temporary pause daripada gencatan senjata jangka panjang. Fundamental gap kepentingan kedua pihak masih sangat lebar mulai dari isu nuklir, sanksi, hingga kontrol atas Selat Hormuz sehingga potensi eskalasi ulang tetap tinggi. Dengan kondisi ini, ceasefire cenderung rapuh dan berisiko tidak bertahan lama jika tidak ada kompromi yang signifikan dari kedua sisi. 2.  Timeline penting Akhir April → update MSCI (critical) ...

  Selama 30 tahun terakhir, IHSG sudah melewati berbagai krisis. Krisis moneter 1998 yang menghancurkan sistem. Krisis global 2008 yang mengguncang dunia. Taper tantrum, crash komoditas, hingga pandemi COVID-19. Setiap kali jatuh IHSG selalu bangkit pulih dan cetak level baru Dulu butuh bertahun-tahun untuk pulih. Sekarang proses recovery pasar lebih cepat. Recovery makin cepat karena likuiditas dan sistemnya lebih kuat. Timeline Recovery IHSG 1998 (Asian Crisis) → 5–7 tahun 2000 (Dot-com) → 1–2 tahun 2008 (GFC) →  ±2 tahun 2013 (Taper Tantrum) → ±1 tahun 2015 (Commodity Crash) → 1–2 tahun 2020 (COVID-19) →  <1 tahun

Approval Trump di bidang ekonomi terus turun ke angka 37%, level yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi terutama inflasi dan biaya hidup. Di saat yang sama, probabilitas kemenangan Partai Republik di Senat juga ikut turun signifikan, dari sekitar 75% menjadi 49%. Dampaknya trump akan menghadapi tekanan untuk mengakhiri konflik (war) lebih cepat Masalahnya deal antara AS dengan Iran sulit tercapai karena gap kedua pihak terlalu lebar. Konflik Iran–AS diperkirakan berlangsung lama (protracted) sulit de-escalation. Selama konflik belum mereda or selama belum ada story gencatan nyata yang membuat harga oil turun di bawah $80 jangan berharap banyak IHSG bisa meroket naik. Defisit APBN indonesia semakin besar saat harga oil naik. Secara sensitivitas, setiap kenaikan $10 per barel minyak dapat meningkatkan defisit APBN sekitar Rp51,8 triliun. Sektor yang diuntungkan harga oil di atas $100 : Metals, Coal related, Plantation, Oil & Gas....

Apakah Anda ingin tahu rahasia di balik keuntungan masif di pasar saham? Salah satu kuncinya adalah pola grafik andal yang dikenal sebagai Volatility Contraction Pattern (VCP) . Pola ini dipopulerkan oleh Mark Minervini , seorang juara trading Amerika Serikat tiga kali berturut-turut. Secara luar biasa, ia berhasil memenangkan kompetisi trading AS dengan tingkat pengembalian tahunan sebesar 155% menggunakan strategi saham long-only (tanpa meminjam dana atau margin ), mengalahkan hedge fund dan trader derivatif lainnya berkat pola VCP ini. Artikel ini akan membedah apa itu pola VCP, kriteria fundamental yang harus dicari, dan bagaimana cara menerapkannya untuk menemukan saham-saham berpotensi cuan besar. Apa Itu Volatility Contraction Pattern (VCP)? Secara sederhana, VCP adalah pola grafik yang sering ditemukan di dasar sebelum terjadinya lonjakan harga saham yang sangat besar . Pola ini berfokus pada kontraksi atau penyusutan volatilitas harga secara progresif. Bayangkan Anda ...

  Double Chokepoint Risk Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke Israel pada hari Sabtu untuk pertama kalinya sejak perang melawan Iran pecah sebulan yang lalu. Apakah ini berarti Houthi memasuki perang? Jika keterlibatan houthi berlanjut, fokus utama pasar akan bergeser ke Bab el-Mandeb. Blokade atau gangguan di Bab el-Mandeb berpotensi mengganggu sekitar 6%–12% arus minyak dan perdagangan global, karena jalur ini merupakan penghubung utama Asia ke Eropa melalui Terusan Suez. Risiko gangguan di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb dapat mengancam sekitar 25%–30% pasokan minyak global yang diperdagangkan melalui jalur laut. Risiko inflasi dan resesi meningkat. Harga oil akan sulit turun (Higher for longer) Apakah trump akan melunak or menyerah? Saham dan sektor yang diuntungkan kondisi saat ini Upstream Energy: Oil & gas (MEDC, ENRG), Petrochemical (ESSA), Coal sector. Revenue langsung naik saat oil naik. “price taker” dari harga komoditas global Secondary Winners: Shipping ...

Dampak Harga Minyak ke APBN  Kenaikan harga minyak global berpotensi memberi tekanan besar pada ekonomi Indonesia. Dengan asumsi APBN menggunakan harga minyak $70 per barel, setiap kenaikan harga minyak akan meningkatkan kebutuhan subsidi energi secara signifikan. Jika harga minyak naik ke $100 per barel, tambahan subsidi diperkirakan mencapai sekitar Rp236 triliun, sementara tambahan penerimaan hanya sekitar Rp81 triliun, sehingga defisit fiskal bertambah sekitar Rp155 triliun.  Secara sensitivitas, setiap kenaikan $10 per barel dapat meningkatkan defisit APBN sekitar Rp51,8 triliun. Harga oil di atas $80 membebani ekonomi Indonesia. Fiscal comfort zone <$80/bbl. Kondisi saat ini katalis yang bisa mendorong IHSG meroket lagi cuma story gencatan senjata, selat hormuz dibuka, harga oil kembali normal turun di bawah $80. Selama belum ada story atau good news di atas IHSG berat buat naik