Fokus pada Dividend Play dan Potensi Capital Gain
Tabel ini menunjukkan daftar saham yang fokus pada potensi return yang berasal dari capital gain dan dividend yield. Berikut adalah analisis berdasarkan data yang diberikan:
1. Saham dengan Potensi Return Tertinggi
Potensi return dihitung berdasarkan kenaikan harga saham (upside) ditambah dengan dividen yield. Saham dengan potential return tertinggi dalam 12 bulan ke depan adalah:
BRIS → 41% (upside 40% + dividen 1%)
MAPA → 33% (upside 33% + dividen 1%)
BMRI → 36% (upside 29% + dividen 7%)
PTBA → 29% (upside 18% + dividen 11%)
Kesimpulan: BRIS dan MAPA lebih mengandalkan kenaikan harga saham (capital gain), sedangkan BMRI dan PTBA memiliki kombinasi antara dividen tinggi dan kenaikan harga saham.
2. Saham dengan Dividen Tinggi (Income Stocks)
Untuk investor yang mencari passive income dari dividen, berikut adalah saham dengan dividend yield tertinggi:
PTBA → 11%
TLKM → 11%
BBRI → 8%
BMRI → 7%
Kesimpulan: Saham PTBA dan TLKM menarik bagi investor yang mencari return stabil melalui dividen.
3. Saham dengan Valuasi Murah (PER Rendah)
Rasio Price-to-Earnings (P/E) yang rendah menunjukkan bahwa saham tersebut relatif murah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Saham dengan PER terendah:
PTBA → 6.4
BMRI → 7.9
TLKM → 8.9
BBRI → 9.3
Kesimpulan: PTBA adalah saham paling murah berdasarkan PER, yang bisa menarik bagi investor nilai (value investor).
4. Kinerja Saham Year-To-Date (YTD Return)
1. BRIS adalah satu-satunya saham dengan return positif YTD (+10%), menunjukkan tren yang kuat di awal tahun.
Saham dengan kinerja buruk:
MAPA → -22%
TLKM → -15%
BMRI → -14%
Kesimpulan: MAPA mengalami penurunan tajam, tetapi memiliki upside tinggi, sehingga bisa menjadi peluang bagi investor yang mencari saham diskon.
Kesimpulan dan Strategi Investasi
1. Untuk investor yang mencari dividen stabil, PTBA dan TLKM adalah pilihan terbaik dengan dividend yield 11%.
2. Untuk investor yang mencari pertumbuhan harga saham, BRIS dan MAPAmemiliki potensi kenaikan harga tertinggi (41% dan 33%).
3. Saham paling undervalued berdasarkan PER adalah PTBA (6.4) dan BMRI (7.9).
4. BRIS adalah saham dengan momentum terbaik, karena satu-satunya yang memiliki YTD return positif (+10%).
Investor bisa mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka: memilih saham dividen untuk stabilitas atau saham growth untuk potensi kenaikan harga yang lebih besar.